热烈庆祝大千得利斯可交换债项目成功落地

发布时间:2017-01-19

热烈庆祝大千得利斯可交换债项目成功落地

截至2017年1月13号,耗时6个月的大千得利斯可交换债项目成功落地,从项目筹备到实施,到产品的设立、调整、备案,以及后期各种问题的完善和解决,大千可交换债项目组全体人员拼尽全力加班加点,严格敲定每一个细节,为项目的成功落地打下了坚实基础。项目募投完毕并不是结束,而是进入了下一个更重要的阶段。

为满足不同投资者的需要,惟鼎大千成立了五支基金(大千得利斯可交债1号私募基金、大千得利斯可交债2号私募基金、大千得利斯可交债3号私募基金、大千得利斯可交债4号私募基金、大千得利斯可交债5号私募基金)全额认购山东得利斯食品股份有限公司第一大股东—诸城同路人投资有限公司非公开发行的6.5亿可交换公司债。

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可交换公司债券
可交换公司债券(Exchangeable Bonds,简称为EB),是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。

可交换债亮点

有足值担保:有上市公司股票进行质押担保,一般初始质押股票市值不低于债务本金的120%,维持担保比例不低于债务本金的100%;

有票面利息:具有债的性质,持有期间能按票面利率收到固定利息;

有超额收益:嵌入股票看涨期权,在股价上涨时可以转换成股票,获得股价上涨收益。

山东得利斯食品股份有限公司
公司属屠宰及肉类加工行业,自公司成立以来,主营业务一直为生猪屠宰,冷却肉及冷冻肉和低温肉制品的生产与销售,主营业务结构稳定且业绩增长基本稳定。
公司主要产品包括:生肉制品与熟肉制品两大类别。其中,生肉制品主要为冷却肉及冷冻肉产品,根据猪胴体的不同分割部位,提供一百多种冷却肉及冷冻肉产品,如前腿腱子肉、去骨前小肘、肉青和 1-5 号肉等。熟肉制品主要为低温肉制品,包括火腿类和香肠类共一百多种产品,如圆火腿、香辣肠、里昂火腿、精肉火腿、培根火腿、蒜味香肠等产品。

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